거래량/거래대금에 따른 분석법&거래량 없는 하락 원리 알아보기

주식 투자하시면서 거래량 거래대금 많이 들어보셨나요?

특히나 주식에 있어 거래량과 거래대금만 알고 계셔도
★ 주식시장의 장세를 나타내는 지표이기에

주가지수와 함께 주식시장의 경기를 판단하는 중요한 자료로 활용할 수 있습니다.

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거래량과 거래대금이란 ?

[ 거래량 ]

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여러 가지 지표는 과거의 기록을 나타내는 후행성 성격이 강하지만
거래량은 선행성 성격이 강해 주식의 가격을 미리 결정하는 역할을 합니다.


거래량은 말 그대로 거래된 주식의 개수를 이야기하죠.

예를 들어 A가 B에게 20주를 팔았고, B는 A로부터 20주를 사들였으면
거래량은 몇주가 될까요 ?

1. 10주
2. 20주


정답은 바로
2. 20주입니다.

거래량이 40주라고 하지 않고,
양쪽이 20주씩 서로 사고 팔았으니
총 거래량은 20주를 거래했다고 계산하는겁니다.

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[ 거래대금 ]

주식시장에 유입되는 자금의 규모를 파악할 수 있게 해주며 거래대금이 높을수록 시장의 관심도가 높다고 볼 수 있습니다.

거래대금 = 거래량 × 주가
그 날 주식이 사고 팔리는 과정에서 오간 돈의 총 합입니다.

예를 들어 A가 B에게 1주에 5,000원인 회사 주식 10주를 팔았을 때 발생한 거래대금은 얼마일까요?

1. 50,000원
2. 5,000원


정답은
1. 50,000원입니다. 10주 x 5,000원 = 50,000원

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거래량과 거래대금 구분

 

위 이미지는 며칠전 장마감 내용입니다.

거래량 상위를 조회하면 주가가 낮은 동전 주 혹은 가격이 가벼운 종목들이 검색이 되는 걸 확인할 수 있습니다.

그 이유는 똑같이 100만원치를 사도 수백, 수천 개를 거래하기 때문입니다.

하지만 거래대금은 주가가 작든, 크든 상관없이 거래된 돈만큼 표시됩니다.

거래대금 나열을 보면,
1주당 가격대가 높은 주들이 상위에 검색이 되는걸 확인할 수 있습니다.

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이 말은 즉 실제로 시장의 돈은 동전주 가 아니라,
거래대금 종목들에 쏠려 있다는 것입니다.


간단하게 말해
※ 비교적 값이 싼 종목들은 거래량이 많아도 증시 전체에 미치는 영향이 미미할 수 있다는 겁니다.

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거래량을 통한 종목

 

대명에너지 차트와 거래량 입니다.

1차 상승 이후 조정을 받으면서 흐름을 이어가다 2차 구간에서 더 많은 거래량이 터지는 모습이 나오죠 ?

이때 매수포인트 잡게 된다면
강한 거래량을 동반하며 상승이 나오는 모습을 확인할 수 있습니다.

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거래대금을 통한 종목

신성이엔지 차트와 거래대금 입니다.

평균 거래대금이 돌파할 때 우리는 상승한 흔적을 쉽게 확인할 수 있으며

우리는 이것을 통해서 평균 거래대금 보다 낮은 구간에서 미리 매수 포인트 시점을 공략이 가능하게 되고

거래대금이 많이 터지면 터질수록 상승확률은 더 높아지게 됩니다.

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거래량과 거래대금을 통해서 종목 선정 시 어떤 부분을 중점적으로 봐야하나요 ?

 

[ 거래량 종목 선정 ]

① 주가 하락 시 대량 거래가 수반되지 않았던 종목에 큰 관심을 가지면서 흐름을 체크할 것

② 주가 하락 시 거래량이 늘어난다면 관심종목에서 제외하는 것이 좋다

③ 조정의 폭과 거래량을 보고 진행할 경우 주가 바닥권에서 거래량의 급감 현상을 확인할 것 ④ 거래량 증가에 수반된 주가 상승을 확인해야 하고 전일 거래량 돌파에 따른 거래량 동반 추가 소화 여부를 지켜볼 것


+ 거래량 없는 하락 원리
주가가 하락하면서 거래량이 늘어나는건 매도세가 더 크다는 겁니다.

그리고 주가 하락시 대량거래가 수반되지 않았다는건 크게 그 종목들을 정리하는 사람들이 없이 내려가는 것이기 때문에 오를 가능성이 더 있는거고

거래량 없이 오르던 주가들이 있다면 관심을 가지는게 좋습니다.
거래량도 없는데 들어올린다는것은, 거래량 터졌을시 엄청난 상승을 가져올수 있기 때문이죠.

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[ 거래대금 종목 선정 ]

① 거래대금이 많은 종목 위주로 들어오고 시장의 관심을 받기 때문에 당연히 벌 때처럼 수급이 몰릴 수밖에 없기 때문에 집중 확인한다

② 거래대금이 상대적으로 적게 터진다고 해서 대금 자체가 시장 평균을 상회한다면 상승할 가능성이 높으니 시장 거래대금을 봐야 한다

③ 테마주 및 세력주 매매 시 기본적으로 평균 거래대금을 확인해야 하며 500억 원 이상 거래대금이 나올 경우 상승한 흔적을 체크하고 매매한다

④ 시장 참여자들 중 대부분이 거래대금이 많이 나온 종목을 봤을 확률이 높기 때문에 실시간 거래대금 상위를 체크한다

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여기까지

거래량/거래대금 이해

거래량/거래대금을 통한 종목 선정

거래량/거래대금 종목 선정 시 봐야 할 점

거래량 없는 하락 및 상승 에 대하여 알아보았습니다.


마지막으로 -
✔️ 거래량이 아무리 활발해도 거래대금이 적으면 매매가 안됩니다. 그렇기 때문에
★ 거래량 거래대금이 동시에 많은 종목을 매매하는 것이 가장 좋습니다. (거래량 거래대금만 많으면 종목선정을 완벽하게 할수 있다는 말은 아닙니다.
여러분이 가지고 있는 매매 포지션에 따라 종목을 선택하는 기준도 다르며,

그 외에도 거래량 체결률 / 체결강도 등 많은 지표들 까지 볼 것들이 많습니다.)


이상 MZ였습니다.
긴글 보시면서 공부하시느라 고생많으셨습니다 🙂