안녕하세요 차트 공부중인 MZ입니다.
오늘은 기술적 분석 중에서도,
이평선을 활용하여 차트 분석 하는 방법을 알려드리겠습니다.
이동평균선은 기초적인 차트 지표이며
그만큼 많은 사람들이 알고 또 사용하는 기술적지표이자 핵심지표 입니다.
이동평균선(이평선)이란? 이평선 뜻과 7가지 특징 및 투자 방법을 알려드리겠습니다.
차트 공부를 하며 이평선이라는 말을 굉장히 많이 들어보셨을 겁니다. 흔히 보이고 들리는 만큼 투자에 있어서 이평선은 기본 상식입니다. 오늘은 많은 기관투자자와 개인투자자들이 사용하고
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▶ 이동평균선을 이용한 분석방법에는 7가지 정도가 있습니다.
① 이격도분석
② 방향성분석
③ 배열도분석
④ 지지선분석
⑤ 저항선분석
⑥ 크로스분석
⑦ 밀집도분석
① 이격도분석
▶ 이격도란?
: 현재의 주가와 이동평균선의 괴리도가 어느정도인가를 나타내는 지표
따라서 이격도는 현재 주가의 과열이나 침체 정도를 파악하는 중요한 척도가 됩니다.
NH QV앱 기준으로 보겠습니다.
차트화면 키시면 오른쪽 위에 설정버튼(⚙)이 있습니다.
설정버튼을 눌러주세요.
클릭하시면 위 사진처럼 나올겁니다.
이격도에 체크해주세요.
이격도를 누르시면 바로 차트에 추가가 됩니다.
지표에서 이격도 보이시나요?
이격도가 무엇인지 알려드렸고
추가하는법도 알렸습니다 ~
이격도로 과열인지 침체구간인지 판단도 가능할뿐더러
이격도매매법도 있습니다.
진짜 중요 쉽게 매매하는 방법입니다.
✔ 20일 이격도 기준 95%이하에서 매수
✔ 20일 이격도 기준 105%이상은 매도
이렇게 매매 타이밍 잡을수도 있습니다.
일반적으로는 저렇게 매매타이밍 잡기도하지만,
상승장과 하락장에 따라서 이격도 수준을 다르게 보고 진행할수도 있습니다.
이격도분석 이었습니다.
② 방향성분석
이동평균선은 기간별로
단기 5일선 20일선 / 중기 60일선 / 장기 120일선 200일선
이렇게 본다고 했었는데,
단기와 중기, 장기 이동평균선의 방향이 차례로 전환되기 때문에 쉽게 추세 전환을 판단할 수 있습니다.
▶ 하락추세 → 상승추세 전환
단기선 상승 → 중기선 상승 → 장기선 상승
▶ 상승추세 → 하락추세 전환
단기선 하락 → 중기선 하락 → 장기선 하락
이런 과정을 거치게 됩니다.
단기선부터 먼저 움직이고 그다음 중기, 장기 순으로 움직입니다.
삼성전자의 과거차트이며
5일선 10일선 20일선이 먼저 하락전환이 되면서
주가는 하락세 나타내고 있습니다.
반대로 상승추세 전환될때는
단기선 5일선과 10일선 20일선이 먼저 움직이고
뒤이어 60일선이 상승나오는 것을 볼 수 있습니다.
이렇게 이동평균선을 이용해서 주가의 방향성분석 또한 가능합니다.
방향성분석 이었습니다.
③ 배열도분석
▶ 배열도란?
: 특정시점에서 주가 캔들과 이동평균선들의 수직적 배열상태를 나타내는 표현으로 정배열과 역배열이 있습니다
▷ 정배열
현재주가(캔들) -> 단기이평선 -> 중기 -> 장기이평선
순서로 아래서부터 위로 배열된 상태를 말합니다.
상승종목인 상태에서 주로 나타나고 상승추세가 당분간 지속될 것으로 분석됩니다.
▷ 역배열
현재주가(캔들) -> 단기이평선 -> 중기 -> 장기이평선
위에서부터 아래로 배열된 상태를 말합니다.
하락종목인 상태에서 주로 나타나고 하락추세가 당분간 지속될 것으로 분석됩니다.
삼성전자 차트를 보면 사각형으로 표시한 곳부터
이동평균선 정배열 이루면서 상승추세가 나왔고
상승추세가 지속되는 것을 확인할 수 있습니다.
사각형 표시한 곳부터
이동평균선 역배열 이루면서 하락추세가 나왔고
하락추세가 지속되는 것을 확인할 수 있습니다.
배열도분석 이었습니다.
④ 지지선분석
▶ 시장이 상승 중일 때는 이동평균선을 지지선으로 하여 상승합니다.
주가가 상승중일때는 단기, 중기, 장기 이동평균선을 지지선으로 상승하게되며
하락반전될때는 이동평균선을 차례로 하향이탈하게 됩니다.
⑤ 저항선분석
▶ 주가가 하락중일때는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 차례로 저항선이 되어 주가가 하락하게 됩니다.
시장이 하락 반전 시에는 단기, 중기, 장기 이동평균선들을 차례로 하향 이탈하게 됩니다.
⑥ 크로스분석
크로스분석 또한 많이 이용하고 있는 부분이며,
✔ 골든크로스
✔ 데드크로스
들어보셨을겁니다.
#크로스분석 #골든크로스 나오면 매수 #데드크로스 나오면 매도 이렇게 활용해볼 수 있는데 ,
▶ 골든크로스
이것은 단기이동평균선 (5일선이나 10일선)이
중기와 장기 이동평균선 (60일선과 120일 혹은 200일선)을
아래에서 위로 상향돌파하는 것을 말합니다.
보통 이때 상승추세가 나올테니 매수시점 으로 봅니다.
▶ 데드크로스
데드(죽음을 뜻함)
이것은 단기이동평균선 (5일선이나 10일선 20일선)이
중기 (60일선와 장기 120일선과 200일선 등) 이동평균선을
위에서 아래로 하향돌파하는 것으로
하락추세가 나올테니 매도시점 으로 봅니다.
파란색 원을 보면
단기이동평균선 5일 10일 20일선이 중기이동평균선 60일선 위에서 아래로 하향돌파하는
데드크로스 나오면서 단기적으로 하락추세를 형성했습니다.
빨간색 원을 보면
5일 10일 20일선이 60일 중기이동평균선 아래에서 위로 상향돌파
골든크로스 나오면서 단기적으로 상승추세를 형성했습니다.
크로스분석 에 대해서 알아봤습니다.
⑦ 밀집도분석
마지막으로 밀집도분석을 알려드리겠습니다.
▶ 밀집도분석이란?
이동평균선들의 밀집 혹은 수렴은 주가가 변화하는 한 반드시 발생하기 때문에 이동평균선들의 수렴과 발산에 대한 밀집도를 가지고 주가 흐름과 추세를 분석해볼 수 있습니다.
이동평균선이 밀집화 되는 것은
투자기간이 다른 투자자들의 평균 매수가격이 유사한 수준으로 수렴되고 있음을 나타내는겁니다.
따라서 이동평균선들이 밀집되면 투자자들의 이해관계가 거의 같은 수준이어서
작은모멘텀 에서도 주가는 크게 변화하는 경향을 보입니다.
즉 별거 아닌 이슈에도 등락이 크게 나올 수 있는겁니다.
결국 이동평균선의 밀집 및 수렴은 주가 변화의 중요한 시그널이 될 수 있으며,
투자자들은 변동성이 확대될 때 형성되는 주가 방향성대로 매매하는 것이 좋습니다.
[원익큐브] 15분봉차트입니다.
이동평균선들이 몰려있는 구간 밀집되어있다가
발산하면서 주가는 크게 상승하는 모습들을 보여주고 있죠?
이동평균선을 이용한 밀집도분석으로
이동평균선이 밀집되어있으니까
곧 변동성이 확대되면서 등락이 심해지겠구나 매수 해두면 되겠다라고 생각하고
매수타점 을 잡아볼 수 있습니다.
이동평균선 개념뿐만 아니라 이동평균선을 이용한
이격도분석
방향성분석
배열도분석
지지선분석
저항선분석
크로스분석
밀집도분석
에 대해서 자세하게 배웠습니다.
이동평균선 가지고 분석하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
이동평균선을 가지고 변형한 다른 기술적 보조지표들도 많이 있으니까요.
여기까지 이동평균선 특징 남겨드렸는데
특징을 자세히 알아두면 주가의 움직임을 예측해볼 수 있겠죠?
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