주가는 무엇으로 결정되는가?
주가가 어떤걸로 결정 된다고 생각하시나요?
초보자들 / 주린이분들은 주가를 결정하기 위한 많은 요소들 중 수요와 공급을 주로 확인 합니다.
하지만 어느정도 공부와 경험을 쌓은 후
➰ 경영자의 자질
➰ 주주현황
➰ 기술인력 구성
➰ 노사관계
➰ 연구개발투자 (R&D)
➰ 뉴스 & 이슈 체크
등 질적 요인도 함께 체크하는것이 바람직 합니다.
그래서 이번에 주가는 무엇에 의해 결정되는가에 대하여 포스팅 해보려 합니다.
✔️ 기업실적, 경제상황과 수급, 그리고
투자심리에 대해 본격적으로 들어가 보도록 하겠습니다.
기업실적 (수익성)
1️⃣ 주가는 기본적으로 경영 성과나 영업전망 등 기업 가치에 의해 결정되며,
결국 주가는 투자회사의 경영성과를 분석한 예측결과를 반영하는 것입니다.
2️⃣ 시장의 강약을 떠나서 기업의 절대적인 호재는
수익성의 척도가 되는 실적호전입니다.
3️⃣ 실적확인 : 대부분의 주가는 실적과의 관계에서 실적전망과 관련하여 항상 선행하여 움직인다는 점입니다.
4️⃣ 기업의 실적이 전분기나 전년대비 급증하거나 시장기대치 를 뛰어 넘는 긍정적인 결과를 나타내게 되면 주가가 오를 가능성이 높습니다.
[ 실적발표 기간 ]
분기 종료후 45일이내에 분기별로 실적 발표.
(3,6,9,12월말일 기준으로 45일 이내)
✅ 계절적인 요인 등에 의한 실적변동은 주가변동이 일시적 입니다.
- 그러나 실적변동이 구조적인 요인 이라면 주가의 상승 또는 하락은 지속 할 수 있습니다.
경제 (경기) 상황
- 주가에 가장 포괄적인 영향을 미치는 요소는
GDF성장률, 금리, 환율, 유가 등 의 거시경제지표 입니다.
(일반적으로 거시경제지표가 주식시장의 커다란 흐름을 형성하고 있다.)
➰ 정부의 정책변화 금리인하 부동산정책 강화
등에 따라 시중자금 사정이 달라지며 주가에 큰 영향을 주기도 합니다.
경제 상황에 따라서 시장의 중기적인 방향성도 큰 영향을 받고, 국면별(경기는 4국면으로 분류함)로 부각되는 업종도 다릅니다.
시장상황 & 수급상황
1️⃣ 시장이 상승/하락 또는 횡보인가의 상황도 분석해야 합니다. 특별한 호재나 악재가 없는 회사는 보통 횡보 합니다.
( 크게 오르지도 내리지도 않음 )
2️⃣ 수급(매수세)에 영향을 미치는 재료는 회사의
플러스 요인이 되는 호재 (좋은 소식)
마이너스 요인이 되는 악재 (나쁜 소식)
두가지가 있습니다.
▪️호재였다가 하루아침에 관련없음 / 불허 이런기사뜨면 바로 나락으로 떨어지는 경우도 있고
▪️악재였다가, 기업에서 바로 대처를 해 악재 해소가 된다면 주가에도 반영됩니다.
➰ 증자나 감자는 회사 이익에 도움이 안 될 거라고 예상되면 악재로 작용합니다.
➕️ 주식 정보는 증권사 객장의 풍문과 신문(정보지 포함)이나 TV뉴스, 인터넷, 경제전문TV채널 등에서 분석하고 얻습니다.
3️⃣ 주가의 변동이 차트에 다양한 형태로 표현됩니다.
▪️대표적 지표인 이격도는 평균보다 빨리 오르고 내린 것을 객관적으로 보여주는 지표입니다.
🔽 참고 바랍니다.
이동평균선을 이용한 기술적 차트 분석 방법 ※ 모르면 손해 [#이격도분석 #방향성분석 #배열도
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투자 심리
투자심리의 변화는 과잉반응현상 등으로 이어지기도 하며 기술적 분석가들은 심리에 의해 주가가 결정된다고 보는 경향이 있습니다.
특히 주가의 단기적등락 은
투자주체들의 심리에 큰 영향을 미칩니다.
복잡한 주가 결정 요인
예측과는 반대로 실적이 좋아도 주가가 하락하고 그 반대의 경우도 자주 나타나며,
무엇보다도 주가의 결정요인이 너무 많고 또한 복합적인 요인에 의해 결정된다는 점입니다.
기업의 미래가치와 정부의 정책 변화뿐만 아니라
정치/경제/사회 등 각종 변수가 상호작용을 하여 주가에 영향을 미친다는 점입니다.
📈 기업실적 ( 수익성 )
📈 경제 (경기) 상황
📈 시장상황 & 수급상황
📈 투자심리
📈 복잡한주가결정요인
에 대하여 알아 보았습니다.
무엇에 의해 달라진다 하고 단정지을순 없지만
큰 원인들을 살펴 드렸습니다.
( + 주가의 원리 )
팔려는 사람이 많으면 주가는 떨어질 확률이 많겠죠?
1만원에 팔려는 사람이 100명있고,
1만원에 사려는 사람이 90명 있다면
팔려는 10명은 매매 못하고 대신 9000원에 사겠다는 사람이 20명이 있어서
그 사람들에게 9000원에 매도하게 되면 주가는 9000원이 됩니다.
쉽게 말해 최종으로 거래된 금액이 주가가 되는 겁니다.
최종으로 거래된 금액 = 현재가
주식시장은 공부를 안하면 살아남기엔 사실 힘든 시장입니다.
노력해서 꼭 누구보다 똑똑한 투자자가 되셨으면 좋겠습니다.
이상 MZ였습니다 👋🏻
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